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La Bolsa es un mercado especializado en el que se realizan compras y ventas de acciones y de obligaciones, para las que se fija un precio público, denominado “cambio” o “cotización”.
Además, es un Mercado organizado, las ofertas y demandas de valores negociables e instrumentos se canalizan a través de él.
Es en la Bolsa donde se formaliza un precio de equilibrio de los títulos negociados.
Cuando hablamos de Bolsa nos referimos a:
Coloquialmente hablando podemos decir que el trading es el arte de negociar y/o especular en los mercados financieros con el objetivo de generar rentabilidades. Si lo comparamos con una inversión la principal diferencia es la temporalidad, el trading es más de corto plazo; meses, semanas, días, horas e incluso minutos mientras que las inversiones son mínimo a un año vista. Se puede realizar trading en divisas, commodities, acciones, futuros, cryptos, etc
Etimológicamente Forex es la abreviatura en inglés del término Foreign Exchange, Foreign se traduce como extranjero y Exchange como cambio, con lo que una traducción literal sería “Cambio en el Extranjero”, ¿raro no?, pero hemos de considerar que este término va referido al cambio de ‘divisa’ en el extranjero. Es decir, intercambiar divisas, por ejemplo, si un residente en España se va a Nueva york y quiere realizar compras en efectivo, tiene que ir a una casa de intercambio de Moneda y entregar Euros a cambio de Dólares, ¿Sí? ¿fácil, no? Pues ese intercambio es un intercambio de lo que denominamos mercado Forex.
El Forex se utiliza, principalmente, para facilitar los intercambios de operaciones e inversiones entre países, empresas privadas y particulares, lo que lo hace el mercado más grande del mundo con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares y sigue creciendo cada día al ir incrementando el número de intervinientes.
Forex es por tanto un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se operan en todo el mundo. Con ese número de operaciones que se realizan diariamente, el Forex es el mercado bursátil que existe con mayor liquidez y a mucha distancia del resto de mercados bursátiles.
Su fácil acceso y su gran liquidez hacen de éste el principal mercado de todos los que empiezan en el mundo de la especulación en Bolsa o Trading.
El trading de Forex es la especulación que se realiza en el ‘mercado interbancario’, un canal online en el que las monedas se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. La compra venta de estos pares de divisas hace que la cotización de la moneda respecto a otra suba o baje.
El trading de forex no es más que la compra de una divisa y la venta de otra, y por ello se cotizan como par de divisas: el precio de un par se determina calculando cuánto vale una unidad de la primera divisa en la segunda divisa.
La cotización es el precio que obtenemos en intercambio de divisas en un momento determinado. Es el precio al cual se cruza oferta y demanda en un activo dado en un momento determinado, en nuestro caso el activo es una divisa forex y el tiempo es el momento en el que queremos realizar la transacción.
La divisa base es la primera de un par de divisas que cotizan en Forex. Si tenemos por ejemplo el par de divisas EUR/USD el euro sería la primera divisa y como tal llamaremos moneda base y el dólar americano es la divisa contraria cotizada.
Es decir, cuando tenemos las cotización del EUR/USD en 1,2145 quiere decir que con 1 € podemos obtener 1,2145 $. A este valor de cotización se le denomina Tipo de Cambio
NOTA: Si bien el apalancamiento supone una ventaja de los CFD’s, también supone un alto nivel de riesgo, ya que si el mercado avanza en su contra, las pérdidas pueden superar el depósito inicial. Para limitar esas pérdidas potenciales existen los STOP LOSS.
Swap traducido literalmente significa Intercambio o Permuta, es decir, cuando intercambiamos monedas y las mantenemos más de un día sin cerrar la operación incurrimos en lo que llamamos gastos por el tipo de interés que nos cuesta mantener esa posición. Ese gasto va en función del apalancamiento, o sea, que cuanto más apalancados vamos, más dinero nos está prestando el bróker para operar y por eso nos cobran esa tasa o tipo de interés por ese préstamo que en la cuenta viene reflejado como Swap o Rollover.
Ejemplo venta en EUR/USD:
Lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de interés oficial que establece el banco central y, en función de este, el tipo de interés del mercado interbancario. También depende de la divisa utilizada, puesto que no todas las divisas tienen el mismo tipo de interés oficial. A través de eso los brokers establecen una tasa de swap en compra y otra en venta para cada divisa.
Ejemplo:
Valor del pip (dependiendo del tamaño de la operación) * tasa swap en pips * número de noches = cargo/crédito swap.
1 lote = 100 000.
Valor de 1 pip = 10 USD.
Tasa swap en posición larga en venta = -2,847 puntos (equivalente a 0,2847 pips)
Número de noches = 1.
PRIMA SWAP= 10*0,2847*1= 2,847 USD
Si como traders entramos en una operación con una duración superior a un día ya sea en forex o cfd´s el bróker mantiene esa posición hasta que el trader la cierra, no va cerrando y abriendo la operación cada día. EL swap es lo que nos cuesta refinanciar esa operación de un día para otro. De esta forma podemos mantener posiciones de más de un día refinanciando automáticamente cada noche la operación.
En trading y específicamente en el mercado forex un porcentaje en puntos o punto de interés de precio (normalmente abreviado como pip) es una unidad básica de variación en el tipo de cambio de un par de divisas. Normalmente corresponde al cuarto decimal de una cotización de los pares de divisas a excepción de los cruces con los yenes que corresponde a la variación del segundo decimal.
En FOREX, el término lote corresponde a un número determinado de unidades de la divisa base de un par de divisas. Sirve para definir el tamaño de la operación que queremos realizar. Si operamos con el par EUR/USD, la cantidad de lotes con la que entremos a mercado corresponde al EUR ya que siempre la divisa base es la primera cuando se representa un par de monedas. Cuando hablamos de lotaje nos referimos a la cantidad de lotes con la que entramos a mercado. Existen mini lotes y micro lotes para favorecer la entrada a mercado a pequeños inversores con depósitos pequeños en cuentas. Así pues, un mini lote sería 0,1 lotes y un micro lotes corresponde a 0,01 lotes.
El término apalancamiento en el Trading no es otra cosa que un préstamo bancario proporcionado por el bróker. Este ‘préstamo’ te permite invertir con un valor nominal superior al valor de tu depósito en cuenta. Gracias a esta herramienta, el apalancamiento, los traders puede abrir posiciones hasta X veces al valor de su propio capital en función del apalancamiento que proporcione el forex, 1:30, 1:100, 1:300, 1:500 incluso algunos 1:1000
Tenemos entonces que el trading con apalancamiento financiero significa operar con más dinero del que tenemos depositado. Para poder usar esta herramienta financiera el bróker concede al operador un préstamo temporal, mientras dura la operación abierta, que le permite entrar a mercado y hacer trading con posiciones mayores de las que su cuenta le permite.
El apalancamiento en Forex como su propia palabra indica es una palanca financiera que nos ofrece el bróker, un multiplicador de nuestro capital a la hora de entrar a mercado, es decir:
El Apalancamiento es una herramienta proporcionada por el bróker a cero intereses.
Un apalancamiento 1:1 significa que el trader opera solamente con su dinero, con lo que tiene en cuenta. La relación del depósito con el volumen de la operación abierta es 1:1. Es decir, si el trader tiene 500 €, solo puede invertir 500 €.
Un apalancamiento de 1:500 significa que si el trader tiene 500 € puede entrar a mercado con posiciones hasta 250.000 €, está multiplicando su dinero por 500 para entrar en el mercado.
Otro término importante es el Margen. Hemos explicado ya que apalancamiento en Forex es la opción que nos ofrecen los brokers para aumentar los fondos del trader como garantía para poder abrir y mantener una posición superior a la que nuestra cuenta nos permitiría.
Dicho de otro modo, un apalancamiento operativo de 1:100 significa que para abrir cualquier posición en forex necesitaremos 100 veces menos dinero que si entrásemos con apalancamiento 1:1. Es decir, para abrir una posición de 1000 unidades en una divisa necesitaremos sólo 10 unidades en nuestra cuenta.
Esta cantidad de dinero, en nuestro ejemplo 10 unidades es lo que llamamos margen de la operación, es un dinero que el bróker bloquea hasta que deshacemos la posición.
El margen es un depósito de garantía que se le solicita al trader para poder entrar en una operación
Margen (garantía) = volumen de la posición (tamaño del contrato, lote) / apalancamiento
Por ejemplo, si usa un apalancamiento de 1:500 para abrir una posición de 100, la garantía será 100/500 = 0,2 . Cómo veis es una cantidad de irrisoria que permite entrar con mucha cantidad a mercado y de la misma manera que podemos ganar se puede perder también mucho. No es recomendable para nada trabajar con apalancamientos tan grandes a no ser que seas profesional y sepas perfectamente lo que haces.
Dos grupos de herramientas de análisis consolidadas:
Análisis Técnico y Análisis Fundamental
El Análisis Técnico es el estudio del mercado a través del uso de gráficos, basándose en un estudio del pasado, en la psicología humana y en la ley de probabilidades con el fin de predecir las futuras tendencias de los precios.
Con el Análisis Técnico tratamos de resolver dos cuestiones:
– Qué comprar/vender
– Cuándo comprar/vender. Timing del mercado.
Análisis histórico.
Análisis a corto plazo. Imprescindible para inversiones especulativas.
Supone que la psicología de masas sigue unos patrones de comportamiento reconocibles y repetitivos que permiten al inversor adelantarse al movimiento.
Es el número total de contratos en circulación que se mantienen por los participantes del mercado al final de un periodo.
Análisis Fundamental
Mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de la actividad del mercado, el análisis fundamental se enfoca al estudio de la fuerza de la demanda y de la oferta en el mercado, que causa que los precios se eleven disminuyan o que no cambien. El análisis fundamental analiza todos los factores relevantes que afectan el precio de un artículo para determinar el valor intrínseco de ese artículo. El análisis fundamental estudia las causas, el análisis técnico estudia los efectos.
Intervención del Banco central
Un Banco central puede intervenir en su mercado doméstico para comprar o vender su propia moneda cuando:
Especulación y confianza
La confianza de los corredores de bolsa en la posición política y económica de un país en particular, basada quizá en rumores o en la especulación, probablemente afectará la paridad monetaria de ese país. La confianza, o la carencia de ella, pueden conducir a la especulación de la moneda.
Indicadores económicos
Los indicadores económicos reflejan la salud de una economía y son observados por los participantes del mercado para predecir los cambios que pueden ocurrir en las políticas económicas y monetarias de un país
Indicadores del crecimiento económico
Producto nacional bruto (PNB).- Es la suma total de los bienes y servicios producidos por cualquier país. Existen cuatro principales componentes incluidos en la cuenta del PNB: el consumo, la inversión, las compras del gobierno y las exportaciones netas. Este es el indicador más importante debido a que es la medida más general de la actividad económica.
Indicadores de empleo
Indicadores de negocios
Indicadores de producción
Indicadores de la construcción
Construcción de casas nuevas.- esta cantidad es un buen reflejo del futuro de la economía. Una gran cantidad de casas que están siendo construidas muestra que la economía tiene una tendencia a la alza y lo inverso también es cierto si disminuye la cantidad de casas nuevas que se construyen.
Reservas oficiales
La reserva oficial es el oro y las reservas de moneda que mantiene el Banco Central. Se usa como base para la creación de créditos a bancos comerciales, incremento o reducción de oferta de dinero y varias operaciones de mercado tales como compra y venta de una moneda particular en el mercado abierto.
Análisis fundamental
Análisis técnico
Análisis. Fundamental y Análisis Técnico
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ANÁLISIS FUNDAMENTAL |
ANÁLISIS TÉCNICO |
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Estimación |
Hace predicciones con base a variaciones en factores económicos |
Usa los precios, movimientos y gráficos para predecir futuros movimientos |
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Obtiene información de: |
Reportes económicos, noticias, estadísticas de la industria |
Análisis de Gráficos |
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Indicadores de Entrada |
Cuando el precio sobrepasa un valor dado |
Cuando se observa un patrón o tendencia en las gráficas |
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Tipos de Operaciones |
Operaciones de larga duración |
Operaciones cortas e intradía |
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Horizonte de Tiempo |
Días, Semanas y hasta Meses |
Pueden ser operaciones de días, pero usualmente son de horas o minutos |
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Conceptos utilizados |
Expectativas del mercado comparadas con datos históricos |
Líneas de tendencia, Soportes Resistencias, patrones de velas y funciones matemáticas |
Un sistema de trading está formado por una serie de reglas específicas que se han de cumplir para abrir o cerrar una posición en Bolsa. No tiene más, son una serie de argumentos que cuando se dan nos indica lo que tenemos que hacer, entrar, salir, esperarnos. Además incluye la gestión monetaria y el perfil de riesgo del inversor.
Gestión Monetaria o Gestión del Riesgo:
La gestión Monetaria o Gestión del Riesgo nos dice con qué cantidad debemos entrar a mercado en función de la operación y de nuestro disponible en cuenta y cómo hemos de gestionar esa posición tanto si va a favor como en contra.
Perfil de Riesgo:
Cada uno de nosotros tenemos un nivel de aceptación de pérdidas diferente, unos son más agresivos, otros más tranquilos,… hemos de encontrar una Gestión Monetaria que junto a nuestro perfil de Riesgo como especulador nos haga sentir cómodos en nuestro sistema de trading.
A diferencia de un Sistema de Trading, una estrategia de Trading nos da un abanico más amplio para operar mucho menos rígido. Un sistema es algo cerrado, cuando se cumple a+b+…+n entonces entro a mercado. Una estrategia nos deja un margen más amplio para operar, en función del mercado visto como global. Las Estrategias de trading pueden incluir varios sistemas y no por ello dejar de ser una estrategia consistente. Por regla general todos aquellos que utilizan la Acción del Precio para operar son traders estratégicos mientras que los que utilizan una serie de argumentos fijos para generar una entrada son traders sistemáticos. Cuando juntamos diversas técnicas como Acción del precio con indicadores y filtros de negación para entrar en el mercado entonces claramente estamos hablando de una estrategia. Para explicarlo de una manera sencilla una estrategia jamás puede ser robotizada mientras que un sistema sí.
ROI = (Ganancias – Costes trading) / Capital empleado en el trading.
Con esta fórmula obtenemos el beneficio neto de una operación o de una serie de operaciones distribuidas en un período de tiempo determinado: (ganancias-costes) dividido entre el capital que ha utilizado en sus operaciones.
El ROI o beneficio Neto es importante a la hora de operar en bolsa ya que podemos tener operaciones cerradas en positivo pero debido a las comisiones y los gastos generados de esa operación, (swap, rollover, …) podemos incurrir en pérdidas. Muy importante a la hora de llevar un diario de trading ya que casi todas las operaciones cerradas en Breakeven nos da un ROI negativo debido a los gastos generados por esa operación.
Hablamos de breakeven cuando una operación se cierra en el mismo punto en el que la abrimos. Es decir cuando el beneficio o pérdida en pips o puntos es cero o se aproxima a cero. Existen 3 tipos de cierres en el Trading, el cierre con Beneficio, cuando cerramos con un número de pips a favor, el cierre en Pérdida, cuando cerramos la operación con un número de pips en contra y el cierre en Breakeven cuando cerramos la operación con saldo cero en número de pips.
Drawdown es un vocablo anglosajón que utilizamos para referirnos a una bajada en el precio. Normalmente el Drawdown se expresa en forma porcentual entre el precio actual del activo respecto al precio previo de caída. También suele referirse a una disminución en el balance de una cuenta de trading y en este caso también se utiliza en términos absolutos refiriéndose al número de pips totales que llevamos en contra en una operación abierta, aunque lo más normal y lo más efectivo es hablar siempre en términos relativos, en términos porcentuales.
En nuestra operativa cuando hablamos de Drawdown nos referimos precisamente al retroceso respecto a la dirección del Trade que toma el precio. Tenemos entonces que el Máximo Drawdown (MDD) es la distancia máxima de retroceso que existe en una operación sin llegar a tocar el Stop Loss.
El drawdown relativo es aquel donde el retroceso se expresa en términos porcentuales y se utiliza profesionalmente como elemento de juicio de los gestores de cuenta. Tan importante es el drawdown o reducción como el tiempo que se tarda en recuperar ese drawdown en este tipo de valoraciones de profesionales.
Cuando hablamos de Drawdown del saldo de una cuenta nos referimos al retroceso efectuado respecto al balance inicial en cuenta. También son muy importantes los diferentes Drawdowns obtenidos desde los diferentes máximos a las inmediatas caídas. De esta manera podemos controlar los diferentes estados en los que va incurriendo nuestra cuenta de Trading.
Cuanto más bajo sea el Drawdown de las operaciones abiertas de una cuenta menos riesgos tendremos de perderla pero también obtendremos un menor beneficio ya que se nos pueden cerrar muchas operaciones por tocar el Stop Loss. Por eso es importante encontrar un punto óptimo de Drawdown que nos permita tener cierta holgura en la operación y pueda llegar a su objetivo.
El Stop Loss es una orden que indica el punto de cierre de una operación en pérdidas. Es la distancia máxima que estamos dispuestos a aguantar en una operación en contra. Llegado ese punto de Stop Loss nos salimos de la operación.
Hay muchas formas de colocar un Stop Loss y también es un elemento a gestionar dentro de la operativa de un Trade. De esta manera podemos tener Trailing Stop que se va moviendo automáticamente conforme el precio avanza a favor y se queda fijo si el precio va en contra. Este tipo de Stop, Trailing Stop, se utiliza principalmente cuando no ponemos Take Profit (toma de Beneficios) ya que el propio Trailing Stop actúa como cierre de la operación cuando esta realiza un retroceso determinado.
Los Stop Loss se pueden modificar también manualmente en una operativa e ir moviéndolo para ir disminuyendo pérdidas, o colocarlos a pérdida cero o Breakeven si ha recorrido cierta distancia a favor o incluso si la distancia a favor recorrida es muy grande poder poner un stop loss en beneficio con lo cual estamos colocando el stop por delante del precio de la entrada y detrás del precio actual asegurando de esta forma beneficios.
Existen muchas maneras de colocar y gestionar un Stop Loss y es una de las partes más importantes a trabajar a la hora de crear una estrategia de trading.
El Take Profit es una orden que marca el precio al cual saldremos de una operación en Beneficio. Establece el objetivo al cual queremos llegar con el precio y cuando toque este punto la operación se cerrará automáticamente. Se puede establecer y modificar en cualquier momento y nos evita, al igual que con el Stop Loss a tener que estar pendiente de la operación para cerrarla.
El Take profit a diferencia del Stop Loss que es un límite de pérdidas nos indica el beneficio que esperamos en una operación. De esta forma el trader se asegura tomar los beneficios en el punto indicado. Elimina el riesgo de pérdida y asegura un beneficio fijo en un nivel determinado.
Con las nuevas tecnologías es muy fácil modificar, colocar o quitar tanto el Stop Loss como el Take Profit y son dos elementos básicos en una estrategia de Trading.
Cuando abrimos una operación podemos dejar colocado ya tanto el Stop Loss como el Take profit y en el momento en que el precio llegue a uno de los dos precios indicados nos saldremos en pérdidas con el Stop Loss o en Beneficio con el Take profit. Incluso si hemos modificado el Stop Loss una vez la operación ha corrido a nuestro favor podemos también salir en beneficio si el precio llega a tocar nuestro Stop Loss tal y como hemos explicado en el apartado de Stop Loss.
El Recovery factor (factor de recuperación) se obtiene al dividir el beneficio Neto entre el máximo drawdown de nuestro sistema. Este ratio nos aporta una información muy útil ya que nos sirve para valorar nuestra estrategia. Por ejemplo si nuestra estrategia nos da un Beneficio Neto de 100 de media y el Drawdown en el que incurrimos de media es 10 eso significa que nuestra estrategia tiene un Recovery Factor de 10:1. Si por el contrario tenemos una estrategia que nos da un Beneficio Neto de 300 pero con un Drawdown de 50 entonces tendremos un Recovery Factor de 6:1. Cuanto mayor sea el Recovery Factor mejor será nuestra estrategia.
En nuestro ejemplo una estrategia con un Recovery Factor de 10:1 si tenemos un beneficio Neto de 100 simplemente tenemos que aumentar el riesgo para obtener un Beneficio Neto de 300 en cuyo caso el Drawdown llegaría a 30. 300:30 nos da un Recovery Factor, es decir, para ganar 300 nuestro Drawdown no supera el 30 mientras que en la otra estrategia para ganar 300 tenemos un Drawdown de 50.
El límite a partir del cual se considera que una estrategia es buena es el ratio de Recovery Factor de 6:1, a partir de aquí se considera que la estrategia es una estrategia de trading potente.
Este Ratio va variando con el tiempo ya que va en función de la ganancia Neta y del Drawdown en el que incurrimos, conforme vamos creciendo la cuenta el Beneficio va aumentando exponencialmente al igual que el drawdown que crece con la raíz cuadrada del tiempo. Por lo que tenemos un ratio que depende de las operaciones realizadas en un período determinado.
Este tema es muy importante cuando comparemos dos estrategias diferentes ya que lo debemos hacer en un marco temporal idéntico.
El factor de beneficio o Profit Factor es otro ratio indispensable para valorar el rendimiento de una estrategia. Seguramente es la medida más popular para hacerlo. El ratio compara el beneficio total ganado en las operaciones positivas entre la pérdida total conseguida sumando todas las operaciones que acabaron en negativo.
|
Operación |
Resultado |
Beneficio |
Pérdida |
|
1 |
300 |
300 |
|
|
2 |
-200 |
-200 |
|
|
3 |
100 |
100 |
|
|
4 |
-700 |
-700 |
|
|
5 |
1000 |
1000 |
|
|
Total |
500 |
1400 |
-900 |
Siempre que se obtenga un Profit Factor mayor que 1 la estrategia es rentable. Si queda por debajo de 1 significa que las pérdidas superan las ganancias y el resultado final de esa estrategia es negativo.
En el cuadro anterior vemos un ejemplo de cómo se calcula el Profit Factor. Por un lado sumamos todas las ganancias y por otro todas las pérdidas de la estrategia en un período de tiempo determinado.
La suma de ganancias nos da un total de 1400 y al sumar todas las pérdidas obtenemos -900. El factor de beneficio es entonces:
Para realizar el cálculo se toman los valores absolutos. De esta manera siempre obtendremos un valor de Profit Factor en Positivo. Este ratio nos dice cuanto vamos a ganar por cada euro que perdemos antes de entrar en una operación en función del histórico de operaciones.
Para determinar que una estrategia es buena utilizaremos valores del Profit Factor por encima de 2, siendo todos aquellos que se aproximen a 1 aunque estén por encima de 1 rechazados ya que no generan el suficiente factor de Beneficio esperado para una estrategia.
Desarrollado por el premio Nobel William Sharpe se ha convertido en un ratio estándar en el mundo del trading y de las inversiones. El ratio de Sharpe se calcula dividiendo el resultado que obtenemos al restar la ganancia libre de riesgo (la que se obtendría al tener ese dinero en el banco en lugar de en el bróker) de la ganancia media del sistema entre la desviación de los resultados. En el numerador situamos entonces la resta de Ganancia media menos ganancia libre y en el denominador colocamos la desviación de los resultados, que representa el riesgo de la estrategia. Tanto el numerador como el denominador han de estar valorados bajo una misma periodicidad para que el ratio tenga sentido.
Cuando las variaciones que obtenemos de ganancias y de pérdidas son muy elevadas nos da una desviación de los resultado muy grande y eso nos genera un ratio Sharpe muy bajo. Por el contrario, si existe poca desviación entre las ganancias y entre las pérdidas obtendremos un denominador bajo y un Ratio bastante elevado.
El cálculo del ratio de Sharpe es el siguiente:
Ratio Sharpe = (Retorno sistema – Retorno sin riesgo) / Desviación de los retornos
Si en base a un período analizado queremos trasladar ese ratio a un año, para obtener un valor anualizado simplemente si por ejemplo tenemos una estrategia diaria con un Retorno diario multiplicamos el resultado de ese retorno del sistema menos el retorno sin riesgo por la raíz cuadrada del número de días que se opera en trading, aproximadamente 252.
Realizar esta operación es necesaria ya que los retornos crecen de una manera lineal con el tiempo mientras que la desviación lo hace de una manera proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. De esta manera podemos comparar una estrategia de3 meses con otra de 5 años para valorar a través del Ratio Sharpe cual es mejor.
El ratio Sharpe tiene 2 inconvenientes principalmente. En primer lugar no tiene en cuenta si la volatilidad es al alza o a la baja y en segundo lugar no tiene en cuenta el orden en el que suceden los resultados.
Puede pasar que tengamos un sistema que nos de pequeñas ganancias y grandes ganancias pero siempre con una pérdida estable, el ratio sharpe nos daría un resultado pobre y sin embargo la estrategia es rentable.
En las estrategias que siguen tendencias se produce un ratio bajo, pero es una buena forma de valorar la rentabilidad con el riesgo de una estrategia
Un ratio Sharpe por debajo de 1 no podemos saber si la estrategia es buena o mala, hemos de mirar otros ratios, entre 1 y 2 podemos decir que estamos ante una buena estrategia y por encima de 2 es una estrategia muy buena.
El Mercado forex está abierto desde las 23:00 hora de Madrid (España) del domingo hasta las 22:00 h de Madrid (España) del viernes. Como podemos observar, el forex es un mercado abierto las 24 horas exceptuando el fin de semana. Así que vamos ahora a detallar cuales serían los horarios de máxima volatilidad en el mercado forex.
Forex tiene entonces la particularidad a diferencia de muchos otros mercados, exceptuando cryptos y algunos índices, de estar abierto las 24 horas y ser negociado en todo el mundo, esto es básico y es el principal motivo por el que el mercado forex constituye el mercado financiero por excelencia con características propias y unas ventajas para operar que lo hacen único en el mercado.
Los participantes en el mercado forex son una red muy dispersa a lo largo de todo el planeta en el que intervienen una serie de divisas principales y en base a las cuales surgen los mejores horarios para operar.
Existen tres centros financieros principales en el planeta que corresponden con las tres sesiones en el mundo del Forex más importantes, la Europea con Londres a la cabeza, la Asiática y la de Estados Unidos.
Hay que estar atentos a las horas de apertura y cierre de las siguientes bolsas de valores:
Y sobre todo a las franjas horarias donde confluyen más bolsas abiertas.
El mejor horario para invertir en Forex se da entre las 08:00 GMT y las 17:00 GMT que es cuando coincide un mayor número de traders operando en el mercado y se genera el mayor volumen de negociación. Dicho esto se puede concretar todavía más y establecer diferentes franjas donde coinciden diferentes bolsas abiertas.
De esta manera tenemos que las franjas comprendidas entre las 08:00 GTM – 09:00 hora española (apertura de Londres), las 13:00 GTM – 14:00 hora española (apertura en Estados Unidos) y cerca de las 17:00 GTM – 18:00 hora española (cierre de Londres) son las franjas con mayor volatilidad.
Actualmente es cierto que se puede operar forex en cualquier momento y al ser un mercado en el que intervienen billones de participantes podemos tener movimientos a partir de las 17:00 GMT también muy importantes.
Opera el mercado Forex y en cualquier mercado siempre como si fueras un empresario, trata el trading como un negocio, no como un hobby o una afición. Las aficiones cuestan dinero, los negocios exitosos generan dinero.
Para tener éxito como trader en Forex deberás tener/desarrollar:
Y todo ello pasa por una formación correcta, por el estudio de los gráficos, por el trabajo de Backtesting realizado y por unas expectativas adecuadas. Muchas veces el fracaso en el Trader se encuentra en la diferencia que existe entre las expectativas fijadas y lo realmente conseguido. Marquemos unas expectativas reales en el trading, en función de nuestra cuenta, nuestra experiencia, nuestro tiempo,… y vayamos poquito q poco consiguiendo metas.
A la hora de valorar que par de divisas es mejor o peor para tu operativa tenemos que tener en cuenta diversos factores importantes. En primer lugar, el horario de negociación de cada divisa, si son más volátiles en mercados americanos, europeos o asiáticos y esto es importante por el tema de las noticias. Hay que ver a qué hora salen las noticias que pueden dar máxima volatilidad a la moneda y saber si en ese horario nosotros podemos estar pendientes de la operación o no. También es importante saber si somos traders de intradía, scalping o swing. Si nuestra operativa necesita de alta volatilidad o preferimos un rango de precios estrecho.
En función de todo eso y principalmente del volumen de negociación, podemos clasificar las divisas en 3 tipos:
La operativa en Forex, el mercado Forex en su máxima extensión de la palabra, surgió con el objetivo de facilitar y agilizar el flujo monetario entre los diferentes países derivado del comercio internacional.
Pero el fácil acceso del particular a este mercado y la posibilidad de las empresas de especular a través del cambio de divisas para asegurar su comercio exterior y no entrar en pérdidas o incrementar costes debido al cambio de moneda hizo que este mercado creciera exponencialmente llegando a ser el mayor mercado especulativo del mundo con más de 5 billones de dólares negociados diariamente.
Sus principales ventajas son:
Ganar dinero en el mercado forex no es fácil. Se requiere de cierta formación previa para generar nuestra estrategia de trading y un tiempo en demo para consolidar esa estrategia. Pero sin duda, si hacemos las cosas bien, es un mercado donde se puede ganar mucho dinero y una forma de vivir donde vamos a tener esa libertad que siempre hemos buscado.
Si realmente quieres ganar dinero en el mercado forex sigue estos 5 pasos:
Un plan de trading recoge nuestras motivaciones, nuestra visión y objetivos como traders. Igualmente incluye nuestro perfil como traders, nuestra orientación, estilo de trading, gestión monetaria y reglas de nuestra estrategia.
“El dinero del mercado es infinito, siempre habrá otra oportunidad”
No tengas prisas en real, si no está clara la oportunidad no entres, recuerda operar como si fuera para un tercero y seguir desarrollando tu trackrecord.
Los CFDs son un producto difícil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Operar en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y las pérdidas pueden exceder tu depósito inicial.
Las inversiones en mercados bursátiles, FOREX, derivados entre otros son consideradas de alto riesgo y tal riesgo puede no ser apto para su capital de inversión, recuerde que el manejo de su dinero es su responsabilidad, no invierta dinero que no pueda soportar perder.
Sólo los fondos que no necesites y estés dispuesto a perder se deben colocar en situación de riesgo. Cualquier persona que no disponga de fondos de este tipo, no debería operar con CFDs o Forex.
Los contenidos de este esta web www.tradersew.com tienen únicamente finalidad informativa y bajo ninguna circunstancia deben usarse ni considerarse como sugerencia de trading o recomendación de inversión, y nada de lo que en ella se incluye debe ser tomado como base para realizar inversiones o tomar decisiones.
Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.
Antes de operar con CFDs y Forex debes ser consciente de los riesgos involucrados en el trading de estos instrumentos financieros. El alto grado de apalancamiento asociado con este tipo de inversiones, significa que el grado de riesgo en comparación con otros instrumentos o productos financieros es mayor. El apalancamiento (o margen comercial), puede trabajar en tu contra, lo que puede originar una pérdida sustancial, así como en tu favor, lo que originará una ganancia sustancial.
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